بازار روند دار چیست؟ یکی از مهمترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال، تشخیص روند بازار است. روند بازار برای سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت، در تایم فریم‌های پایین و برای سرمایه گذاری‌های میان‌مدت یا بلندمدت، در تایم فریم‌های بالاتر تشخیص داده می‌شوند. با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که با نگاه کردن به نمودار با بازه زمانی روزانه یا همان Daily، می‌توان روند کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را مشخص کرد.
خط روند یکی از ابتدایی‌ترین موضوعاتی است که در آموزش تکنیکال به آن پرداخته می‌شود. به‌طور کلی ترسیم خط روند صعودی از اتصال نقاط پایین‌های بالاتر (Higher low) و خط روند نزولی نیز با اتصال نقاط بالاهای پایین‌تر (Lower high) در نمودار قیمتی ترسیم می‌شود. پایین‌های بالاتر یعنی اتصال دره‌هایی که یکی پس از دیگری بالاتر می‌روند. بالاهای پایین‌تر یعنی اتصال قله‌هایی که با گذر زمان، پایین‌تر می‌روند. یادآوری می‌کنیم که خط روند صعودی در پایین نمودار قیمتی با شیب مثبت و خط روند نزولی در بالای نمودار قیمتی با شیب منفی ترسیم می‌شود.
سال‌ها است که معامله‌گران برای تخمین نقاط بحرانی حمایت و مقاومت از پیوت ها (Pivot Points) استفاده می‌کنند. پیوت‌ها در بازار فارکس هم بسیار محبوب هستند. همچنین ابزار خوبی برای شناخت نقاط ورود، تعیین روند بعدی و نقاط شکست هستند. پیوت‌ها هسته اصلی تحلیل تکنیکال است.
شکاف های قیمتی یا همان گپ‌ها یا به تعبیر ژاپنی‌ها پنجره، یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. منظور از شکاف های قیمتی این است که در آن ناحیه قیمتی معامله‌ای توسط معامله‌گران صورت نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه‌ی توخالی در نمودارها شده که هر یک از این GAP ZONEها یا به‌اصطلاح محدوده‌ای که معامله‌ای در آن صورت نگرفته، می‌تواند معرف یک روند در آن ناحیه باشد. شکاف‌ها به‌طورکلی به‌صورت صعودی و نزولی معرفی می‌شوند.
در مطلب «شکاف های قیمتی در تحلیل تکنیکال» توضیح دادیم که شکاف های قیمت یا همان گپ ها یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. منظور از شکاف های قیمتی این است که در آن ناحیه قیمتی، معامله‌ای توسط معامله‌گران صورت نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه‌ی توخالی در نمودارها شده است. در ادامه این مطلب انواع شکاف های قیمتی در تحلیل تکنیکال را با هم مرور می‌کنیم.
تایم فریم (Time frame) یا دوره زمانی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مسائل برای تحلیل سهام در نظر گرفته می‌شود. در گام اول برای بررسی یک سهم، فرد باید مشخص کند تا در چه دوره زمانی قصد دارد سهم را مورد بررسی قرار دهد.
تایم فریم و یا دوره زمانی در واقع بیانگر این نکته است که هر قسمت از نمودار بیانگر یک دوره زمانی است. این دوره‌های زمانی یا همان تایم فریم‌ها یکی از مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند که درک کاربرد آن‌ها اهمیت زیادی دارد.
آنچه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، عوامل تکنیکال است؛ بنابراین عوامل بنیادی در آن لحاظ نمی‌شود. به عبارتی اگر سهمی افزایش سرمایه یا سود تقسیمی داشته باشد، با توجه به اینکه از عوامل بنیادی است، نباید وارد تحلیل تکنیکال شود؛ بنابراین در تحلیل تکنیکال از نمودار تعدیل شده (نموداری که عواملی بنیادی همچون تقسیم سود و افزایش سرمایه از دل آن حذف شده است) استفاده می‌شود.
نمودارها گرافی از اطلاعات قیمتی اوراق بهادار ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر نمودار، داده‌های تاریخی طراحی شده براساس قیمت و حجم معاملات در فواصل زمانی گوناگون میباشد. استفاده از نمودارها بسیار متداول است و تکنیکالیست‌ها غالبا به چارت اشاره می‌کنند.
در تعریف خط روند (Trend Line) توضیح دادیم که این خطوط یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند. هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت‌ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است. در صورتی که بتوانید رسم خطوط روند و روش استفاده از آن‌ها را به درستی فرا بگیرید، مطمئنا روش کارآمدی را در تحلیل تکنیکال آموخته‌اید. لازم است بدانید دو نوع «خط روند صعودی» و «خط روند نزولی» در بازار داریم که در ادامه بیشتر درباره آن‌ها توضیح می‌دهیم.
کانال های قیمتی به سه دسته کانال صعودی، کانال نزولی و کانال افقی (رنج) تقسیم می شوند. هر یک از این کانال‌ها نیز ویژگی‌های مختص به خود را دارند.
همان‌طور که می‌دانید روندها در تحلیل تکنیکال و مشخص کردن محدوده‌های حمایت و مقاومت، نقش اساسی دارد. در این مطلب قصد داریم از روند کمی فراتر رفته و برای نمودار قیمت، محدوده بهتری مشخص کنیم تا به وسیله این ابزار معامله را ساده‌تر کنیم. کانال های قیمت (Channel) مانند روند، دید دقیق‌تری در تحلیل تکنیکال می‌دهند. در ادامه نکات بیشتری درباره کانال ها می‌خوانید.
سؤالی که ممکن است هنگام تحلیل تکنیکال یک سهم از خود بپرسید این است که در بعضی مواقع ممکن است خط روندی که ما رسم کرده‌ایم، شکسته شود! در واقع اگر خط روند با شکست مواجه شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا انتظار داریم که روند بعد از شکست به‌طورکلی برعکس شود؟ یعنی اگر خط روند صعودی شکسته شود، ما انتظار افت سهم را داریم؟
مبحث خط روند در تحلیل تکنیکال، بسیار پرکاربرد است. برای شناسایی روند حاکم بر بازار یا سهم از دو روش تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی می‌توان استفاده کرد. قبل از اینکه وارد مبحث روند شویم باید برخی تعاریف و اصطلاحات را بدانیم تا با کمک آن‌ها روند مناسب را روی نمودار تکنیکال رسم کنیم.
کانالیزه کردن نمودار یکی از پرکاربرد‌‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین کار‌هایی است که توسط تحلیل‌گران تکنیکال انجام می‌شود. کانال‌های قیمتی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سهم به دلیل کشمکش بین نیرو‌های عرضه و تقاضا بین دو خط موازی با یکدیگر در حرکت باشند. در این حالت‌ها می‌توان با رسم کانال از آن‌ها در تحلیل‌های خود استفاده برد.
سلب مسئولیت: معامله در بازار های مالی شامل بورس و به خصوص فارکس و ارز دیجیتال که دارای اهرم معاملاتی میباشند از ریسک بسیار بالایی برخوردار هستند و امکان از دست دادن کل سرمایه وجود دارد این وبسات به کاربران خود تا کسب آموزشهای کامل و مطالعات گوناگون در زمینه بازارهای مالی توصیه ورود به هیچ بازار مالی را نمیکند و هیچ کدام از تحلیل ها ، سیگنال و یا ترغیب به خرید و فروش نمیباشد . این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند و صرفاً آموزشی و تحلیلی میباشد .
